Statistik utama
Mengenai Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CZ86N65
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan90.33%
Dana bersama9.66%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.34%
Eropah9.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan U03AMX/N adalah 40.94 B MXN. Ia telah naik 8.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U03AMX/N adalah untuk 42.24 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, U03AMX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U03AMX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U03AMX/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U03AMX/N mengikut ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U03AMX/N melabur dalam bon.
Harga U03AMX/N telah naik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.84%. Lihat lebih dinamik pada U03AMX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.99% dalam setahun.
U03AMX/N didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.