Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEV ASIA PAC EX JPN UTS ETF CHF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.99%
Kewangan39.81%
Teknologi Elektronik11.94%
Mineral Bukan Tenaga8.71%
Teknologi Kesihatan5.79%
Dagangan Runcit4.58%
Perkhidmatan Teknologi3.87%
Pembuatan Pengeluar3.83%
Pengangkutan3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.90%
Utiliti2.39%
Tenaga Mineral2.26%
Perkhidmatan Pengguna2.19%
Barang Tidak Tahan Lama2.02%
Komunikasi1.54%
Industri Pemprosesan1.21%
Perkhidmatan Industri1.06%
Khidmat Kesihatan0.71%
Perkhidmatan Komersial0.68%
Khidmat Pengagihan0.43%
Lain-lain0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Korporat0.01%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Asia49.67%
Oceania49.23%
Amerika Utara0.62%
Eropah0.47%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAPU/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.81% saham dan Electronic Technology, dengan 11.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VAPU/N adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, bersamaan 6.52% dan 6.26% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VAPU/N adalah 8.05 B MXN. Ia telah naik 9.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VAPU/N adalah untuk 863.68 M MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VAPU/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAPU/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAPU/N adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAPU/N mengikut FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAPU/N melabur dalam saham.
Harga VAPU/N telah naik sebanyak 6.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.34%. Lihat lebih dinamik pada VAPU/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.97% dalam setahun.
VAPU/N didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.