Statistik utama
Mengenai Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWT403
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah79.77%
Amerika Utara17.17%
Oceania1.57%
Asia1.49%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VECA/N adalah Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, bersamaan 0.14% dan 0.12% dari portfolionya.
Tidak, VECA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VECA/N dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VECA/N adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VECA/N mengikut Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VECA/N melabur dalam bon.
VECA/N didagangkan pada premium (0.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.