Statistik utama
Mengenai VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.91%
Tunai1.54%
Lain-lain−0.45%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir VMBS adalah bersamaan dengan 3.06 MXN. Bulan sebelum, pengeluar membayar 3.09 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.80%.
Ya, VMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.11%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 3.09 MXN. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VMBS dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VMBS adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VMBS mengikut Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VMBS melabur dalam bon.
Harga VMBS telah jatuh sebanyak −7.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.44%. Lihat lebih dinamik pada VMBS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.10% dalam setahun.
VMBS didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.