Statistik utama
Mengenai VANGUARD WORLD FUND VANGUARD UTILITIES ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2004
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham99.54%
Utiliti98.45%
Khidmat Pengagihan0.53%
Tenaga Mineral0.50%
Pembuatan Pengeluar0.05%
Industri Pemprosesan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VPU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 98.45% saham dan Distribution Services, dengan 0.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VPU adalah NextEra Energy, Inc. dan Southern Company, bersamaan 10.30% dan 7.54% dari portfolionya.
Dividen akhir VPU adalah bersamaan dengan 24.65 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 26.00 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.47%.
Ya, VPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.90%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 24.65 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VPU dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VPU adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VPU mengikut MSCI US IMI 25/50 Utilities. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VPU melabur dalam saham.
Harga VPU telah jatuh sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.05%. Lihat lebih dinamik pada VPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.16% dalam setahun.
VPU didagangkan pada premium (2.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.