Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Industri
Saham99.90%
Kewangan15.55%
Pembuatan Pengeluar15.34%
Perkhidmatan Industri14.30%
Perkhidmatan Teknologi9.61%
Teknologi Kesihatan7.31%
Dagangan Runcit6.68%
Perkhidmatan Komersial6.53%
Barang Tidak Tahan Lama4.36%
Mineral Bukan Tenaga3.63%
Industri Pemprosesan3.18%
Teknologi Elektronik3.11%
Khidmat Pengagihan2.85%
Perkhidmatan Pengguna2.22%
Khidmat Kesihatan2.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.61%
Pengangkutan1.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.10%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.80%
Eropah1.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMHQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.55% saham dan Producer Manufacturing, dengan 15.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMHQ adalah EMCOR Group, Inc. dan Carlisle Companies Incorporated, bersamaan 5.06% dan 4.45% dari portfolionya.
Dividen akhir XMHQ adalah bersamaan dengan 2.54 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.80 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 49.49%.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 2.54 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMHQ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMHQ adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMHQ mengikut S&P MidCap 400 Quality Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMHQ melabur dalam saham.
XMHQ didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.