Statistik utama
Mengenai Invesco S&P MidCap Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Saham99.86%
Kewangan15.30%
Perkhidmatan Industri14.80%
Pembuatan Pengeluar14.64%
Perkhidmatan Teknologi9.83%
Teknologi Kesihatan9.14%
Perkhidmatan Komersial6.51%
Dagangan Runcit6.41%
Barang Tidak Tahan Lama4.01%
Mineral Bukan Tenaga3.64%
Teknologi Elektronik3.25%
Industri Pemprosesan3.06%
Khidmat Kesihatan2.54%
Perkhidmatan Pengguna2.08%
Khidmat Pengagihan1.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.55%
Pengangkutan1.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Dana bersama0.14%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.79%
Eropah1.21%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XMHQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.30% saham dan Industrial Services, dengan 14.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XMHQ adalah EMCOR Group, Inc. dan Comfort Systems USA, Inc., bersamaan 5.04% dan 4.28% dari portfolionya.
Dividen akhir XMHQ adalah bersamaan dengan 2.68 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.54 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.15%.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 2.68 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XMHQ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMHQ adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMHQ mengikut S&P MidCap 400 Quality Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMHQ melabur dalam saham.
XMHQ didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.