Statistik utama
Mengenai SPDR S&P Retail ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Saham99.72%
Dagangan Runcit95.75%
Perkhidmatan Pengguna1.43%
Pengangkutan1.33%
Kewangan1.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Dana bersama0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XRT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 95.75% saham dan Consumer Services, dengan 1.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XRT adalah American Eagle Outfitters, Inc. dan Kohl's Corporation, bersamaan 2.30% dan 2.21% dari portfolionya.
Dividen akhir XRT adalah bersamaan dengan 3.93 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.63 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.82%.
Ya, XRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.24%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 3.93 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XRT dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XRT adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XRT mengikut S&P Retail Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XRT melabur dalam saham.
Harga XRT telah naik sebanyak 5.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.98%. Lihat lebih dinamik pada XRT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.82% dalam setahun.
XRT didagangkan pada premium (1.78%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.