Statistik utama
Mengenai XTRACKERS (IE) PLC US TREASURS ULTRASHT BD UCITS ETF 1C EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.69%
Dana bersama0.29%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XT0D/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025, bersamaan 5.09% dan 5.08% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XT0D/N adalah 6.78 B MXN. Ia telah turun 6.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XT0D/N adalah untuk 2.79 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XT0D/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XT0D/N dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XT0D/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XT0D/N mengikut FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XT0D/N melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.81%. Lihat lebih dinamik pada XT0D/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.62% dalam setahun.
XT0D/N didagangkan pada premium (2.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.