Statistik utama
Mengenai Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.29%
Tunai0.71%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XUSTX/N adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 0.83% dan 0.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XUSTX/N adalah 3.55 B MXN. Ia telah naik 120.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XUSTX/N adalah untuk 1.91 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XUSTX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XUSTX/N dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUSTX/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUSTX/N mengikut iBoxx USD Treasuries. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUSTX/N melabur dalam bon.
Harga XUSTX/N telah jatuh sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.54%. Lihat lebih dinamik pada XUSTX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.32% dalam setahun.
XUSTX/N didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.