Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Dis 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.04%
Dana bersama0.00%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XUSTX/N adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.84% dan 0.81% dari portfolionya.
Tidak, XUSTX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XUSTX/N dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XUSTX/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XUSTX/N mengikut iBoxx USD Treasuries. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XUSTX/N melabur dalam bon.
Harga XUSTX/N telah jatuh sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.53%. Lihat lebih dinamik pada XUSTX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.34% dalam setahun.
XUSTX/N didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.