Statistik utama
Mengenai Argent Focused Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.80%
Kewangan32.81%
Perkhidmatan Teknologi10.23%
Pembuatan Pengeluar9.51%
Perkhidmatan Komersial8.62%
Khidmat Kesihatan6.34%
Dagangan Runcit5.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.71%
Industri Pemprosesan3.39%
Teknologi Kesihatan3.20%
Tenaga Mineral2.85%
Mineral Bukan Tenaga2.54%
Barang Tidak Tahan Lama2.12%
Perkhidmatan Industri2.09%
Utiliti1.99%
Teknologi Elektronik1.33%
Perkhidmatan Pengguna1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.20%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ALIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.81% saham dan Technology Services, dengan 10.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ALIL adalah Medpace Holdings, Inc. dan Houlihan Lokey, Inc. Class A, bersamaan 4.23% dan 4.15% dari portfolionya.
Tidak, ALIL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ALIL dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Argent. ETF dilancarkan pada 9 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ALIL adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ALIL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ALIL melabur dalam saham.