Statistik utama
Mengenai The Advisors Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
PMV Capital Advisers LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF79.84%
Dana bersama19.92%
Tunai0.24%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ARP adalah Vanguard FTSE Developed Markets ETF dan Sprott Physical Gold Trust Units, bersamaan 35.22% dan 19.92% dari portfolionya.
Dividen akhir ARP adalah bersamaan dengan 1.44 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.67 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 53.33%.
Ya, ARP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.98%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.44 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ARP dikeluarkan oleh PMV Capital LLC di bawah jenama PMV. ETF dilancarkan pada 21 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ARP adalah 1.47% bermaksud anda perlu membayar 1.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ARP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ARP melabur dalam dana.