Statistik utama
Mengenai Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.95%
Kewangan27.50%
Pembuatan Pengeluar9.32%
Dagangan Runcit8.45%
Tenaga Mineral8.22%
Pengangkutan7.71%
Perkhidmatan Industri7.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.09%
Industri Pemprosesan4.04%
Teknologi Elektronik3.70%
Khidmat Pengagihan2.69%
Perkhidmatan Pengguna2.62%
Mineral Bukan Tenaga2.57%
Teknologi Kesihatan2.32%
Barang Tidak Tahan Lama2.23%
Perkhidmatan Teknologi2.05%
Komunikasi1.84%
Perkhidmatan Komersial1.27%
Khidmat Kesihatan1.11%
Utiliti0.31%
Lain-lain0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Dana bersama0.05%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.54%
Eropah2.27%
Amerika Latin0.19%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVUV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.50% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVUV adalah Air Lease Corporation Class A dan Five Below, Inc., bersamaan 1.00% dan 0.96% dari portfolionya.
Dividen akhir AVUV adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.79%.
Ya, AVUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.69%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham AVUV dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVUV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVUV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVUV melabur dalam saham.