Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪533.46 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪10.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.75%

Mengenai Roundhill Generative AI & Technology ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Roundhill
Tarikh penubuhan
18 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Robotik & AI
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.78%
Perkhidmatan Teknologi46.42%
Teknologi Elektronik43.17%
Dagangan Runcit7.06%
Komunikasi3.14%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Dana bersama0.19%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
64%6%29%
Amerika Utara64.36%
Asia29.22%
Eropah6.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CHAT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 46.42% saham dan Electronic Technology, dengan 43.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CHAT adalah NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 8.05% dan 5.13% dari portfolionya.
Tidak, CHAT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHAT dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CHAT adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHAT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHAT melabur dalam saham.