Statistik utama
Mengenai Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.31%
Kewangan9.55%
Perkhidmatan Komersial8.95%
Pengangkutan8.69%
Teknologi Kesihatan7.87%
Tenaga Mineral7.77%
Pembuatan Pengeluar6.90%
Perkhidmatan Teknologi6.10%
Barang Tidak Tahan Lama6.00%
Perkhidmatan Pengguna5.95%
Dagangan Runcit4.86%
Teknologi Elektronik4.06%
Industri Pemprosesan2.95%
Khidmat Pengagihan2.81%
Komunikasi1.76%
Mineral Bukan Tenaga1.21%
Perkhidmatan Industri1.19%
Khidmat Kesihatan0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Dana bersama0.20%
Tunai0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara85.70%
Timur Tengah7.09%
Eropah6.10%
Amerika Latin1.10%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DEEP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Durables, dengan 12.31% saham dan Finance, dengan 9.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DEEP adalah Peabody Energy Corporation dan Ferroglobe PLC, bersamaan 1.42% dan 1.21% dari portfolionya.
Dividen akhir DEEP adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.02%.
Ya, DEEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.11%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DEEP dikeluarkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC di bawah jenama Acquirers Fund. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DEEP adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DEEP mengikut Acquirers Deep Value Index- TR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DEEP melabur dalam saham.