Statistik utama
Mengenai Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Tenaga Mineral
Saham100.00%
Pembuatan Pengeluar15.27%
Tenaga Mineral10.79%
Perkhidmatan Teknologi8.69%
Perkhidmatan Komersial8.62%
Dagangan Runcit8.31%
Barang Tidak Tahan Lama6.26%
Kewangan5.48%
Teknologi Kesihatan4.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.63%
Teknologi Elektronik4.62%
Industri Pemprosesan4.57%
Pengangkutan3.73%
Khidmat Pengagihan3.46%
Perkhidmatan Pengguna3.01%
Perkhidmatan Industri2.85%
Khidmat Kesihatan2.79%
Lain-lain1.38%
Mineral Bukan Tenaga0.57%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Dana bersama0.24%
Tunai−0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.49%
Eropah0.51%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.31% saham dan Energy Minerals, dengan 10.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSMC adalah Skyworks Solutions, Inc. dan Mosaic Company, bersamaan 1.35% dan 1.31% dari portfolionya.
Dividen akhir DSMC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 24.79%.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSMC dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSMC adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSMC melabur dalam saham.