Statistik utama
Mengenai Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham97.51%
Barang Tidak Tahan Lama13.27%
Pembuatan Pengeluar12.05%
Teknologi Elektronik10.72%
Teknologi Kesihatan9.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.08%
Dagangan Runcit7.04%
Mineral Bukan Tenaga5.99%
Perkhidmatan Teknologi5.92%
Komunikasi4.97%
Perkhidmatan Komersial4.68%
Perkhidmatan Industri3.39%
Khidmat Pengagihan2.88%
Tenaga Mineral2.72%
Pengangkutan2.68%
Kewangan1.71%
Industri Pemprosesan0.99%
Utiliti0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain2.49%
UNIT1.94%
Dana bersama0.28%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Asia43.32%
Eropah39.05%
Amerika Utara12.17%
Afrika2.75%
Amerika Latin2.70%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSTX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 13.27% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak DSTX adalah SK hynix Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, bersamaan 2.99% dan 2.32% dari portfolionya.
Dividen akhir DSTX adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 74.03%.
Ya, DSTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.00%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSTX dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSTX adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSTX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSTX melabur dalam saham.