Lazard Listed Infrastructure ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Lazard Listed Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lazard Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US52110K6082
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham99.00%
Utiliti49.24%
Pengangkutan28.37%
Perkhidmatan Industri10.41%
Kewangan7.92%
Komunikasi3.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.64%
Eropah30.82%
Oceania4.54%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GLIX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 49.24% saham dan Transportation, dengan 28.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GLIX adalah National Grid plc dan VINCI SA, bersamaan 8.23% dan 8.15% dari portfolionya.
Ya, GLIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.16%. Dividen akhir (22 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GLIX dikeluarkan oleh Lazard, Inc. di bawah jenama Lazard. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GLIX adalah 0.96% bermaksud anda perlu membayar 0.96% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLIX melabur dalam saham.