Statistik utama
Mengenai FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6627
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.40%
Kerajaan2.37%
Lain-lain0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.07%
Eropah6.32%
Oceania1.98%
Asia0.48%
Afrika0.15%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HYGV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.40% saham dan Government, dengan 2.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir HYGV adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.63%.
Ya, HYGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.60%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HYGV dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 17 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HYGV adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HYGV mengikut Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HYGV melabur dalam bon.