Statistik utama
Mengenai Alger Russell Innovation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham99.75%
Perkhidmatan Teknologi40.34%
Teknologi Kesihatan27.82%
Teknologi Elektronik18.06%
Pengangkutan4.06%
Dagangan Runcit3.56%
Pembuatan Pengeluar1.99%
Perkhidmatan Komersial1.98%
Perkhidmatan Pengguna1.94%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.08%
Eropah1.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INVN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 40.34% saham dan Health Technology, dengan 27.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INVN adalah Illumina, Inc. dan Electronic Arts Inc., bersamaan 2.17% dan 2.15% dari portfolionya.
Tidak, INVN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INVN dikeluarkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) di bawah jenama Alger. ETF dilancarkan pada 7 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INVN adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INVN mengikut Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INVN melabur dalam saham.