Statistik utama
Mengenai NEOS Real Estate High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.96%
Kewangan94.13%
Perkhidmatan Teknologi4.15%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.04%
Dana bersama1.55%
Tunai0.17%
Rights & Warrants−0.68%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IYRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 94.77% saham dan Technology Services, dengan 4.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IYRI adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 7.65% dan 7.54% dari portfolionya.
Dividen akhir IYRI adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.47 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.87%.
Ya, IYRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.53%. Dividen akhir (22 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IYRI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 14 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IYRI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IYRI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IYRI melabur dalam saham.