Statistik utama
Mengenai PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.29%
Kewangan23.37%
Barang Tidak Tahan Lama8.44%
Teknologi Kesihatan7.91%
Dagangan Runcit6.34%
Pembuatan Pengeluar6.03%
Komunikasi5.63%
Teknologi Elektronik5.61%
Utiliti5.53%
Mineral Bukan Tenaga4.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.70%
Perkhidmatan Teknologi4.56%
Pengangkutan2.84%
Industri Pemprosesan2.66%
Perkhidmatan Industri2.49%
Tenaga Mineral2.13%
Perkhidmatan Komersial2.12%
Perkhidmatan Pengguna1.81%
Khidmat Pengagihan1.55%
Khidmat Kesihatan0.46%
Lain-lain0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Tunai0.64%
Lain-lain0.03%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah57.68%
Asia27.59%
Amerika Utara8.51%
Oceania4.69%
Timur Tengah1.49%
Afrika0.04%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MFDX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.37% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 8.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak MFDX adalah British American Tobacco p.l.c. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 1.19% dan 1.02% dari portfolionya.
Dividen akhir MFDX adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.11%.
Ya, MFDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.69%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFDX dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MFDX adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MFDX mengikut RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFDX melabur dalam saham.