Statistik utama
Mengenai ProShares Global Listed Private Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Dana bersama
Saham83.42%
Kewangan54.91%
Lain-lain28.52%
Bon, Tunai & Lain-lain16.58%
Dana bersama15.94%
Tunai0.64%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara61.81%
Eropah38.19%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 54.91% saham dan Miscellaneous, dengan 28.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PEX adalah Ares Capital Corporation dan 3i Group plc, bersamaan 10.03% dan 9.43% dari portfolionya.
Dividen akhir PEX adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.64%.
Ya, PEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.10%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PEX dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PEX adalah 2.99% bermaksud anda perlu membayar 2.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PEX mengikut LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PEX melabur dalam saham.