Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rareview Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US19423L7221
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama87.55%
ETF8.97%
Tunai3.49%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RDFI melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah Mutual fund, dengan 87.55% saham dan ETF, dengan 8.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RDFI adalah Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc dan Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, bersamaan 6.37% dan 4.58% dari portfolionya.
Dividen akhir RDFI adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.03%.
Ya, RDFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.02%. Dividen akhir (6 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RDFI dikeluarkan oleh Neil Azous Revocable Trust di bawah jenama Rareview Funds. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RDFI adalah 4.46% bermaksud anda perlu membayar 4.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RDFI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RDFI melabur dalam dana.