AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪75.88 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪2.73 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.74%

Mengenai AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF


Pengeluar
Jenama
Allianz
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Allianz Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H5542

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants100.07%
Tunai−0.07%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, SEPU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SEPU dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama Allianz. ETF dilancarkan pada 30 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SEPU adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEPU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.