Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪15.18 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
9.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪550.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF


Jenama
Virtus
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat47.97%
Kerajaan46.66%
Tunai5.37%
Pecahan saham serantau
26%13%29%18%5%7%
Eropah29.45%
Amerika Latin26.27%
Afrika18.35%
Amerika Utara13.85%
Asia7.03%
Timur Tengah5.04%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VEMY melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 47.97% saham dan Government, dengan 46.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir VEMY adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.45%.
Ya, VEMY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.67%. Dividen akhir (26 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VEMY dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 12 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VEMY adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VEMY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VEMY melabur dalam bon.