Statistik utama
Mengenai Vanguard Total Treasury ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220206802
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.81%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VTG adalah United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, bersamaan 0.93% dan 0.91% dari portfolionya.
Dividen akhir VTG adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.94%.
Ya, VTG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VTG dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VTG adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VTG mengikut Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VTG melabur dalam bon.