Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC10V2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama82.76%
Pembuatan Pengeluar14.21%
Mineral Bukan Tenaga2.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AUTOIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Durables, dengan 82.76% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak AUTOIETF adalah Mahindra & Mahindra Ltd. dan Maruti Suzuki India Limited, bersamaan 23.90% dan 14.65% dari portfolionya.
Tidak, AUTOIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AUTOIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AUTOIETF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AUTOIETF mengikut Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AUTOIETF melabur dalam saham.
Harga AUTOIETF telah jatuh sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.37%. Lihat lebih dinamik pada AUTOIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.62% dalam setahun.
AUTOIETF didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.