Statistik utama
Mengenai Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
ISIN
INF0QA701714
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.79%
Kewangan99.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BANKBETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 28.55% dan 26.00% dari portfolionya.
Tidak, BANKBETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BANKBETF dikeluarkan oleh Bajaj Finserv Ltd. di bawah jenama Bajaj Finserv. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BANKBETF adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BANKBETF mengikut Nifty Bank Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BANKBETF melabur dalam saham.
Harga BANKBETF telah naik sebanyak 2.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.92%. Lihat lebih dinamik pada BANKBETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.24% dalam setahun.
BANKBETF didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.