ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K1A153
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama38.82%
Pembuatan Pengeluar37.45%
Perkhidmatan Teknologi8.94%
Industri Pemprosesan7.92%
Tenaga Mineral3.63%
Perkhidmatan Komersial2.42%
Mineral Bukan Tenaga0.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.10%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EVIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Durables, dengan 38.82% saham dan Producer Manufacturing, dengan 37.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EVIETF adalah Maruti Suzuki India Limited dan Bajaj Auto Limited, bersamaan 9.07% dan 8.06% dari portfolionya.
Tidak, EVIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EVIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EVIETF adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EVIETF mengikut Nifty EV and New Age Automotive Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EVIETF melabur dalam saham.
EVIETF didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.