Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19V3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham100.00%
Barang Tidak Tahan Lama98.16%
Industri Pemprosesan1.84%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FMCGIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 98.16% saham dan Process Industries, dengan 1.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak FMCGIETF adalah ITC Limited dan Hindustan Unilever Limited, bersamaan 32.24% dan 18.09% dari portfolionya.
Tidak, FMCGIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FMCGIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FMCGIETF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FMCGIETF mengikut NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FMCGIETF melabur dalam saham.
Harga FMCGIETF telah naik sebanyak 1.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.47%. Lihat lebih dinamik pada FMCGIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.37% dalam setahun.
FMCGIETF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.