Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham99.79%
Teknologi Kesihatan77.00%
Khidmat Kesihatan21.43%
Perkhidmatan Komersial1.36%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HEALTHIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 77.00% saham dan Health Services, dengan 21.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HEALTHIETF adalah Sun Pharmaceutical Industries Limited dan Max Healthcare Institute Ltd, bersamaan 18.51% dan 9.31% dari portfolionya.
Tidak, HEALTHIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HEALTHIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HEALTHIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HEALTHIETF mengikut Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HEALTHIETF melabur dalam saham.
Harga HEALTHIETF telah jatuh sebanyak −4.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.76%. Lihat lebih dinamik pada HEALTHIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.37% dalam setahun.
HEALTHIETF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.