Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19U5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.94%
Barang Tidak Tahan Lama19.40%
Kewangan15.92%
Teknologi Kesihatan13.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama13.48%
Perkhidmatan Teknologi10.66%
Industri Pemprosesan7.00%
Khidmat Kesihatan3.94%
Pembuatan Pengeluar3.73%
Mineral Bukan Tenaga3.29%
Komunikasi3.12%
Tenaga Mineral3.01%
Perkhidmatan Industri2.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LOWVOLIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 19.40% saham dan Finance, dengan 15.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak LOWVOLIETF adalah Hindustan Unilever Limited dan ITC Limited, bersamaan 4.41% dan 4.02% dari portfolionya.
Tidak, LOWVOLIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LOWVOLIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 3 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LOWVOLIETF adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LOWVOLIETF mengikut NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LOWVOLIETF melabur dalam saham.
Harga LOWVOLIETF telah jatuh sebanyak −2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.88%. Lihat lebih dinamik pada LOWVOLIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.45% dalam setahun.
LOWVOLIETF didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.