Statistik utama
Mengenai Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.52%
Mineral Bukan Tenaga88.94%
Khidmat Pengagihan8.90%
Pembuatan Pengeluar1.68%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
Tunai0.48%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
METALFUND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 88.94% saham dan Distribution Services, dengan 8.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak METALFUND adalah Tata Steel Limited dan Hindalco Industries Limited, bersamaan 19.44% dan 15.51% dari portfolionya.
Tidak, METALFUND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham METALFUND dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Mirae Asset. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan METALFUND adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
METALFUND mengikut Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
METALFUND melabur dalam saham.
Harga METALFUND telah naik sebanyak 4.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.51%. Lihat lebih dinamik pada METALFUND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.55% dalam setahun.
METALFUND didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.