Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.95%
Kewangan26.84%
Pembuatan Pengeluar16.20%
Perkhidmatan Teknologi8.14%
Teknologi Kesihatan6.64%
Industri Pemprosesan6.32%
Mineral Bukan Tenaga5.72%
Barang Tidak Tahan Lama4.79%
Teknologi Elektronik4.67%
Utiliti3.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.73%
Pengangkutan2.36%
Dagangan Runcit2.23%
Perkhidmatan Pengguna1.84%
Tenaga Mineral1.81%
Khidmat Kesihatan1.71%
Komunikasi1.49%
Perkhidmatan Industri1.04%
Perkhidmatan Komersial0.64%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MIDCAPIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.84% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MIDCAPIETF adalah BSE Ltd. dan Hero Motocorp Limited, bersamaan 2.31% dan 1.97% dari portfolionya.
Tidak, MIDCAPIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIDCAPIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MIDCAPIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MIDCAPIETF mengikut Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MIDCAPIETF melabur dalam saham.
Harga MIDCAPIETF telah naik sebanyak 4.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.71%. Lihat lebih dinamik pada MIDCAPIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.64% dalam setahun.
MIDCAPIETF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.