Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham100.00%
Kewangan25.11%
Pembuatan Pengeluar16.12%
Perkhidmatan Teknologi8.51%
Industri Pemprosesan7.93%
Teknologi Kesihatan7.48%
Mineral Bukan Tenaga6.01%
Utiliti4.26%
Barang Tidak Tahan Lama4.22%
Khidmat Kesihatan3.88%
Teknologi Elektronik3.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.08%
Dagangan Runcit2.06%
Tenaga Mineral1.87%
Perkhidmatan Pengguna1.71%
Komunikasi1.56%
Pengangkutan1.52%
Perkhidmatan Industri1.12%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MIDCAPIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.11% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MIDCAPIETF adalah BSE Ltd. dan Max Healthcare Institute Ltd, bersamaan 2.63% dan 2.49% dari portfolionya.
Tidak, MIDCAPIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIDCAPIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MIDCAPIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MIDCAPIETF mengikut Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MIDCAPIETF melabur dalam saham.
Harga MIDCAPIETF telah naik sebanyak 6.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.08%. Lihat lebih dinamik pada MIDCAPIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.70% dalam setahun.
MIDCAPIETF didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.