Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.99%
Kewangan24.05%
Pembuatan Pengeluar16.80%
Perkhidmatan Teknologi8.93%
Industri Pemprosesan7.81%
Teknologi Kesihatan7.80%
Mineral Bukan Tenaga6.30%
Utiliti4.32%
Khidmat Kesihatan4.06%
Barang Tidak Tahan Lama4.05%
Teknologi Elektronik3.42%
Dagangan Runcit1.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.96%
Tenaga Mineral1.84%
Perkhidmatan Pengguna1.70%
Komunikasi1.50%
Pengangkutan1.47%
Perkhidmatan Industri1.19%
Perkhidmatan Komersial0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen