Statistik utama
Mengenai ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1NS5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Utiliti
Saham99.97%
Kewangan23.95%
Barang Tidak Tahan Lama11.94%
Utiliti11.72%
Pembuatan Pengeluar8.86%
Mineral Bukan Tenaga8.01%
Teknologi Kesihatan5.95%
Tenaga Mineral4.94%
Pengangkutan4.94%
Perkhidmatan Teknologi4.31%
Teknologi Elektronik3.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.70%
Perkhidmatan Pengguna3.06%
Dagangan Runcit2.74%
Industri Pemprosesan2.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NEXT50IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.95% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NEXT50IETF adalah InterGlobe Aviation Ltd dan Hindustan Aeronautics Limited, bersamaan 4.56% dan 3.78% dari portfolionya.
Tidak, NEXT50IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NEXT50IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NEXT50IETF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NEXT50IETF mengikut NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NEXT50IETF melabur dalam saham.
Harga NEXT50IETF telah naik sebanyak 11.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.06%. Lihat lebih dinamik pada NEXT50IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.41% dalam setahun.
NEXT50IETF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.