Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10S8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.99%
Kewangan99.99%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PSUBNKIETF adalah State Bank of India dan Bank of Baroda, bersamaan 34.15% dan 14.67% dari portfolionya.
Tidak, PSUBNKIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PSUBNKIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSUBNKIETF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSUBNKIETF mengikut NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSUBNKIETF melabur dalam saham.
Harga PSUBNKIETF telah naik sebanyak 10.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.88%. Lihat lebih dinamik pada PSUBNKIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.39% dalam setahun.
PSUBNKIETF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.