Statistik utama
Mengenai DSP Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
DSP Finance Pvt Ltd.
ISIN
INF740KA1TA7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.79%
Kewangan99.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PVTBANKADD adalah ICICI Bank Limited dan HDFC Bank Limited, bersamaan 22.47% dan 22.03% dari portfolionya.
Tidak, PVTBANKADD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Nisbah perbelanjaan PVTBANKADD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVTBANKADD mengikut NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVTBANKADD melabur dalam saham.
Harga PVTBANKADD telah naik sebanyak 3.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.94%. Lihat lebih dinamik pada PVTBANKADD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.85% dalam setahun.
PVTBANKADD didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.