ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18V5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.86%
Barang Tidak Tahan Lama29.75%
Perkhidmatan Teknologi23.92%
Teknologi Elektronik7.71%
Pembuatan Pengeluar7.62%
Tenaga Mineral7.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.37%
Industri Pemprosesan7.31%
Kewangan3.14%
Perkhidmatan Pengguna2.18%
Mineral Bukan Tenaga1.96%
Utiliti1.36%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QUAL30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 29.75% saham dan Technology Services, dengan 23.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak QUAL30IETF adalah Hindustan Unilever Limited dan ITC Limited, bersamaan 5.96% dan 5.02% dari portfolionya.
Tidak, QUAL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QUAL30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama Nifty. ETF dilancarkan pada 10 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QUAL30IETF adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QUAL30IETF mengikut Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QUAL30IETF melabur dalam saham.
Harga QUAL30IETF telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.95%. Lihat lebih dinamik pada QUAL30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.20% dalam setahun.
QUAL30IETF didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.