Statistik utama
Mengenai SBI-ETF SENSEX Next 50
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.71%
Kewangan27.82%
Barang Tidak Tahan Lama11.20%
Perkhidmatan Teknologi10.46%
Pembuatan Pengeluar7.48%
Utiliti7.02%
Mineral Bukan Tenaga6.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.48%
Teknologi Kesihatan4.76%
Tenaga Mineral4.24%
Industri Pemprosesan3.38%
Khidmat Kesihatan3.28%
Dagangan Runcit2.73%
Perkhidmatan Pengguna2.57%
Teknologi Elektronik2.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.25%
Korporat0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SETFSN50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.82% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SETFSN50 adalah Max Healthcare Institute Ltd dan HDFC Life Insurance Co. Ltd., bersamaan 3.28% dan 3.19% dari portfolionya.
Tidak, SETFSN50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFSN50 dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETFSN50 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETFSN50 mengikut S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETFSN50 melabur dalam saham.
Harga SETFSN50 telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.41%. Lihat lebih dinamik pada SETFSN50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.89% dalam setahun.
SETFSN50 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.