Statistik utama
Mengenai DSP MUTUAL FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1RE3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized97.45%
Tunai2.55%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, SILVERADD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SILVERADD dikeluarkan oleh DSP Asset Managers Pvt. Ltd. di bawah jenama DSP. ETF dilancarkan pada 19 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SILVERADD adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SILVERADD mengikut MCX Silver (INR/kg). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SILVERADD melabur dalam bon.
Harga SILVERADD telah jatuh sebanyak −0.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.16%. Lihat lebih dinamik pada SILVERADD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.55% dalam setahun.
SILVERADD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.