Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN393
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.77%
Tunai0.20%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBU7 adalah United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 2.44% dan 2.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CBU7 adalah 24.55 T COP. Ia telah turun 1.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBU7 adalah untuk 2.17 T COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CBU7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU7 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBU7 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBU7 mengikut ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBU7 melabur dalam bon.
Harga CBU7 telah jatuh sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.29%. Lihat lebih dinamik pada CBU7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.27% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.65% dalam setahun.
CBU7 didagangkan pada premium (0.88%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.