Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.11%
Dana bersama0.99%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.19%
Eropah7.45%
Asia4.74%
Oceania1.50%
Amerika Latin0.13%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan D26ACO adalah 1.35 T COP. Ia telah turun 0.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D26ACO adalah untuk 458.51 B COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D26ACO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26ACO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D26ACO adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D26ACO mengikut Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D26ACO melabur dalam bon.
Harga D26ACO telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.18%. Lihat lebih dinamik pada D26ACO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.68% dalam setahun.
D26ACO didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.