Mulakan
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.99 T‬ COP
Aliran dana (1T)
‪1.19 T‬ COP
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪26.35 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 22 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Dana bersama0.15%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
1%0.2%85%7%5%
Amerika Utara85.11%
Eropah7.11%
Asia5.90%
Oceania1.64%
Amerika Latin0.24%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak D28ACO adalah Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, bersamaan 1.04% dan 1.00% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan D28ACO adalah ‪2.99 T‬ COP. Ia telah turun 1.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana D28ACO adalah untuk ‪1.19 T‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, D28ACO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D28ACO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan D28ACO adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
D28ACO mengikut Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
D28ACO melabur dalam bon.
Harga D28ACO telah naik sebanyak 1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.49%. Lihat lebih dinamik pada D28ACO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.59% dalam setahun.
D28ACO didagangkan pada premium (0.94%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.