ISHARES III PLCISHARES III PLCISHARES III PLC

ISHARES III PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.22 T‬COP
Aliran dana (1T)
‪89.24 B‬COP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪230.90 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai ISHARES III PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.04%
Tunai0.76%
Korporat0.20%
Pecahan saham serantau
14%10%19%7%48%
Asia48.12%
Eropah19.37%
Amerika Latin14.78%
Amerika Utara10.26%
Afrika7.47%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EMGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.04% saham dan Corporate, dengan 0.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan EMGA adalah ‪1.22 T‬ COP. Ia telah naik 70.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMGA adalah untuk ‪89.24 B‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMGA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMGA adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMGA mengikut JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMGA melabur dalam bon.
Harga EMGA telah jatuh sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.29%. Lihat lebih dinamik pada EMGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.82% dalam setahun.
EMGA didagangkan pada premium (0.71%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.