ETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONS

ETF SER SOLUTIONS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪513.97 B‬COP
Aliran dana (1T)
‪−66.14 B‬COP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.31%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪17.28 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai ETF SER SOLUTIONS


Jenama
US Global
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.89%
Mineral Bukan Tenaga99.87%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Dana bersama0.13%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
11%70%4%13%
Amerika Utara70.26%
Afrika13.67%
Oceania11.40%
Eropah4.67%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak GOAUCO adalah Wheaton Precious Metals Corp dan OR Royalties Inc., bersamaan 11.37% dan 10.64% dari portfolionya.
Dividen akhir GOAUCO adalah bersamaan dengan 1,757.10 COP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 656.78 COP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.62%.
Aset di bawah pengurusan GOAUCO adalah ‪513.97 B‬ COP. Ia telah naik 1.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GOAUCO adalah untuk ‪−66.14 B‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GOAUCO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.31%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan ‪1.76 K‬ COP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GOAUCO dikeluarkan oleh U.S. Global Investors, Inc. di bawah jenama US Global. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOAUCO adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOAUCO mengikut US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOAUCO melabur dalam saham.
Harga GOAUCO telah naik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.00%. Lihat lebih dinamik pada GOAUCO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 53.09% dalam setahun.
GOAUCO didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.