ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪14.45 T‬COP
Aliran dana (1T)
‪2.27 T‬COP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪419.40 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Commodity Producers Gold
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Pelombong emas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 November 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham96.52%
Mineral Bukan Tenaga96.33%
Khidmat Pengagihan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain3.48%
Tunai2.53%
Dana bersama0.95%
Korporat0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
11%0.8%67%7%7%5%
Amerika Utara67.87%
Oceania11.02%
Afrika7.45%
Eropah7.19%
Asia5.66%
Amerika Latin0.81%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IAUP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 96.33% saham dan Distribution Services, dengan 0.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IAUP adalah Newmont Corporation dan Agnico Eagle Mines Limited, bersamaan 9.99% dan 9.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IAUP adalah ‪14.45 T‬ COP. Ia telah turun 12.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IAUP adalah untuk ‪2.21 T‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IAUP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IAUP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IAUP adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IAUP mengikut S&P Commodity Producers Gold. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IAUP melabur dalam saham.
Harga IAUP telah jatuh sebanyak −5.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 75.82%. Lihat lebih dinamik pada IAUP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 84.94% dalam setahun.
IAUP didagangkan pada premium (0.78%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.