Statistik utama
Mengenai FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Mineral Bukan Tenaga
Saham97.08%
Kewangan49.47%
Utiliti20.34%
Mineral Bukan Tenaga17.13%
Tenaga Mineral9.66%
Dagangan Runcit0.47%
Komunikasi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.92%
Dana bersama2.01%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin99.82%
Amerika Utara0.18%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICOLCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.47% saham dan Utilities, dengan 20.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ICOLCAP adalah Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs dan Grupo Cibest S.A., bersamaan 20.49% dan 13.14% dari portfolionya.
Dividen akhir ICOLCAP adalah bersamaan dengan 92.73 COP. Bulan sebelum, pengeluar membayar 764.15 COP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 724.06%.
Aset di bawah pengurusan ICOLCAP adalah 6.56 T COP. Ia telah turun 0.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICOLCAP adalah untuk −507.87 B COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICOLCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 92.73 COP. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICOLCAP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
ICOLCAP mengikut COLCAP Index - COP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICOLCAP melabur dalam saham.
Harga ICOLCAP telah jatuh sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.04%. Lihat lebih dinamik pada ICOLCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.10% dalam setahun.
ICOLCAP didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.