FONDO BURSATIL ISHARES COLCAPFONDO BURSATIL ISHARES COLCAPFONDO BURSATIL ISHARES COLCAP

FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.56 T‬COP
Aliran dana (1T)
‪−507.87 B‬COP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪404.18 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2011
Indeks dijejak
COLCAP Index - COP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Colombia
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Mineral Bukan Tenaga
Saham97.08%
Kewangan49.47%
Utiliti20.34%
Mineral Bukan Tenaga17.13%
Tenaga Mineral9.66%
Dagangan Runcit0.47%
Komunikasi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.92%
Dana bersama2.01%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
99%0.2%
Amerika Latin99.82%
Amerika Utara0.18%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ICOLCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.47% saham dan Utilities, dengan 20.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ICOLCAP adalah Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs dan Grupo Cibest S.A., bersamaan 20.49% dan 13.14% dari portfolionya.
Dividen akhir ICOLCAP adalah bersamaan dengan 92.73 COP. Bulan sebelum, pengeluar membayar 764.15 COP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 724.06%.
Aset di bawah pengurusan ICOLCAP adalah ‪6.56 T‬ COP. Ia telah turun 0.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICOLCAP adalah untuk ‪−507.87 B‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICOLCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 92.73 COP. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICOLCAP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
ICOLCAP mengikut COLCAP Index - COP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICOLCAP melabur dalam saham.
Harga ICOLCAP telah jatuh sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.04%. Lihat lebih dinamik pada ICOLCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.10% dalam setahun.
ICOLCAP didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.