Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.72%
Dana bersama0.28%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.35%
Eropah4.79%
Asia3.58%
Oceania1.21%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ID27CO adalah T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 dan Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, bersamaan 0.88% dan 0.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ID27CO adalah 1.60 T COP. Ia telah naik 0.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ID27CO adalah untuk 691.89 B COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ID27CO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27CO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID27CO adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID27CO mengikut Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID27CO melabur dalam bon.
Harga ID27CO telah jatuh sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.05%. Lihat lebih dinamik pada ID27CO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.05% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.88% dalam setahun.
ID27CO didagangkan pada premium (0.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.