ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.10 T‬COP
Aliran dana (1T)
‪1.01 T‬COP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪9.99 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2024
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.61%
Dana bersama1.38%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
0.2%90%5%3%
Amerika Utara90.94%
Eropah5.42%
Asia3.45%
Oceania0.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan ID29CO adalah ‪1.10 T‬ COP. Ia telah naik 10.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ID29CO adalah untuk ‪1.02 T‬ COP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ID29CO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID29CO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ID29CO adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ID29CO mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ID29CO melabur dalam bon.
Harga ID29CO telah naik sebanyak 1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.48%. Lihat lebih dinamik pada ID29CO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.11% dalam setahun.
ID29CO didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.