Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.82 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪11.96 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
9.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪1.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Jenama
Abacus
Laman Utama
www.abacusfcf.com
Tarikh penubuhan
13 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Industri
Tenaga Mineral
Saham99.62%
Kewangan24.36%
Pembuatan Pengeluar21.30%
Perkhidmatan Industri14.47%
Tenaga Mineral14.27%
Utiliti6.47%
Industri Pemprosesan5.45%
Pengangkutan4.97%
Teknologi Elektronik4.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.88%
Mineral Bukan Tenaga1.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
4%73%21%0.6%
Amerika Utara73.64%
Eropah21.03%
Amerika Latin4.75%
Timur Tengah0.58%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ABLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.36% saham dan Producer Manufacturing, dengan 21.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ABLD adalah Exxon Mobil Corporation dan Shell Plc Sponsored ADR, bersamaan 4.82% dan 3.71% dari portfolionya.
Dividen akhir ABLD adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.55%.
Aset di bawah pengurusan ABLD adalah ‪36.82 M‬ USD. Ia telah turun 37.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ABLD adalah untuk ‪11.96 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ABLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.74%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ABLD dikeluarkan oleh Abacus Global Management, Inc. di bawah jenama Abacus. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ABLD adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ABLD mengikut FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ABLD melabur dalam saham.
Harga ABLD telah jatuh sebanyak −4.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.50%. Lihat lebih dinamik pada ABLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.29% dalam setahun.
ABLD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.