Mulakan
Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪43.97 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪30.84 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪1.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Pengeluar
Abacus Global Management, Inc.
Jenama
Abacus
Laman Utama
www.abacusfcf.com
Tarikh penubuhan
13 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US89628W7083

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Perkhidmatan Industri
Tenaga Mineral
Saham99.47%
Pembuatan Pengeluar29.75%
Mineral Bukan Tenaga21.39%
Perkhidmatan Industri14.36%
Tenaga Mineral10.37%
Pengangkutan7.94%
Industri Pemprosesan5.38%
Teknologi Elektronik4.71%
Utiliti2.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.65%
Kewangan1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
2%1%76%11%4%0.8%2%
Amerika Utara76.18%
Eropah11.64%
Afrika4.74%
Asia2.89%
Oceania2.61%
Amerika Latin1.12%
Timur Tengah0.81%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ABLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 29.75% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 21.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ABLD adalah MPLX LP dan Endeavour Mining PLC, bersamaan 3.47% dan 3.33% dari portfolionya.
Dividen akhir ABLD adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.55%.
Aset di bawah pengurusan ABLD adalah ‪43.97 M‬ USD. Ia telah naik 5.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ABLD adalah untuk ‪30.84 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ABLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.50%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ABLD dikeluarkan oleh Abacus Global Management, Inc. di bawah jenama Abacus. ETF dilancarkan pada 13 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ABLD adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ABLD mengikut FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ABLD melabur dalam saham.
Harga ABLD telah naik sebanyak 8.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.58%. Lihat lebih dinamik pada ABLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.00% dalam setahun.
ABLD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.